专题：伴随稳增长政策加码结合中长期改革红利 机构称对A股无需悲观

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　　北京时间24日凌晨，美股周二小幅收跌。谷歌与特斯拉等大型科技公司的财报成为焦点。投资者还关注美国大选选情与美联储今年降息的可能性。

　　道指跌57.35点，跌幅为0.14%，报40358.09点；纳指跌10.22点，跌幅为0.06%，报17997.35点；标普500指数跌8.67点，跌幅为0.16%，报5555.74点。

　　占标普500指数市值29%的公司将在本周发布财报，特斯拉和Alphabet将成为“科技股七巨头”中首先发布业绩的公司。

　　谷歌母公司Alphabet和特斯拉将在周二美股收盘后公布财报。这将是本财报季的首批大型科技公司财报，投资者将据此研判科技公司在第二季度的表现。

　　尽管经历了上周的抛售，科技公司的估值仍然很高。投资者正在寻找更多证据来证明它们的业务坚挺，且围绕人工智能的热潮是合理的。

　　通用汽车公布的第二财季业绩轻松超出分析师预期。UPS股价走低，该公司的盈利与营收均低于市场预期。

　　以小盘股为重点的罗素2000指数周一收高1.7%，延续了上周的涨势。近来小盘股表现亮眼，交易员认为其背后原因是大量资金从今年前期领涨的大型科技公司转移到小盘股。

　　投资者对美联储将很快将开始降息的前景越来越感到乐观，因为降息对规模较小且周期性更强的公司特别有利。

　　高盛策略师David Kostin表示：“除非宏观环境发生重大变化，或者二季度的业绩报告导致分析师上调未来几个季度的营收预期，否则近期小型股跑赢大盘的趋势可能会持续下去。”

　　但全球最大的机构投资顾问公司美世咨询（Mercer）警告称，随着拜登退选、美国大选日益白热化，美联储有越来越大的可能会按兵不动直至年底，而不是卷入其中。

　　该公司首席投资官Hooman Kaveh表示：“如果你是美联储理事，你很可能会说‘让我们保持现状，在总统大选之前保持不变’。”

　　《蓝筹股每日趋势报告》（Blue Chip Daily Trend Report）首席技术策略师Larry Tentarelli表示，上周看到的从大型科技股转向小盘股的现象仍然普遍存在。

　　他表示，周一小盘股广泛上涨，是因为投资者预测未来几天的财报表现、以及本周末个人消费支出价格指数（PCE）可能乐观。

　　Tentarelli说：“我相信目前的板块轮动趋势仍然完好无损。如果通胀报告表现积极，我认为小盘股和银行股将继续上涨。”

　　拜登退出总统大选竞争后，美国总统大选的选情发展仍是市场焦点。美国副总统卡玛拉-哈里斯现在有足够多的党代表票数获得民主党总统提名。在数据方面，美国经济数据以及美联储青睐的通胀指标将于本周晚些时候公布。

　　法国盛宝银行销售交易主管Andrea Tueni表示：“财报季正在来袭。这将是周五通胀数据公布之前的重点。目前我还没有看到‘特朗普交易’的重新定价。”

　　渣打银行周一在一份客户报告中表示，尽管唐纳德-特朗普公开声称倾向于美元走软，但他的大多数政策将导致短期内通胀上升、利率升高，以及美元走强。

　　周二经济数据面，美国全国房地产经纪人协会（NAR）报告称，与5月份相比，6月份二手房的销售量环比下降了5.4%，经季节性调整的年化为389万套。销售额也比去年6月下降5.4%。这是自去年12月以来最慢的销售增速。

　　上述数据均为已经完成销售的房屋数据，主要基于4月和5月签订的合同。

　　今年4-5月份，美国的30年期固定抵押贷款的平均利率跃升至7%以上。此后利率略有回落，但仍维持在6%以上的高位。

　　NAR首席经济学家Lawrence Yun表示：“我们看到房地产市场从卖方市场向买方市场的缓慢转变。待售房屋在市场上停留的时间更长，卖家收到的报价越来越低。越来越多的买家坚持进行房屋检查和评估，在全国范围内，二手房库存正在明显上升。”

　　焦点个股

　　花旗银行重申对英伟达“买入”评级及目标价150美元，并对英伟达开启30日上行催化剂观察，主要涉及三个原因： （1）英伟达CEO黄仁勋及Meta CEO扎克伯格很可能讨论未来AI发展，估计英伟达将会公布外界期待已久、以Arm为基础的Grace CPU芯片服务器；（2）黄仁勋的言论将会就终端客户盈利模式及投资回报，提供正面讯息；（3）预期将会释出AI需求加快的讯息，近期股价因应地缘政治而回调（市盈率较三年平均水平折让13%），可被视为买入机会。

　　随着埃隆-马斯克旗下脑机接口公司Neuralink估值的飙升，该公司的一些员工和投资者正准备出售其所持股票。

　　据两位知情人士透露，Neuralink最早于下个月发起收购要约，从希望出售股票的员工手中回购股票。而Neuralink的一些员工和投资者也正在为此做准备。

　　瑞银将AMD的目标价从200美元上调至210美元。

　　据消息人士透露，苹果首款空间计算设备Vision Pro在华市场的表现不佳，退货率超过50%。

　　苹果官网显示，符合退货条件的商品可在交付之日起14天内申请退货。此前，Vision Pro在美国市场的销量也未达到预期，销量尚未达到10万台。

　　业内分析认为，产品高昂的售价和缺乏实用的功能是影响消费者购买的主要原因。尽管苹果正在研发更低价位的Vision Pro版本，但产品的实用性和应用价值仍是关键。目前，Vision Pro需要更多实用的应用，尤其是提升工作效率的应用来推动其普及。不过，上述数据尚未得到苹果官方的证实。

　　周二，微软发言人在接受媒体采访时表示，欧盟应该为这起全球最大规模的IT系统故障负责。这位发言人称，欧盟的限制措施导致其无法锁定Windows系统，是引发本次全球最大IT故障事件的原因之一。

　　微软所说的欧盟限制性措施指的是2009年微软与欧盟达成协议。根据该协议要求，微软承诺给予所有安全软件与微软自身软件相同的Windows内核访问权限，使得像CrowdStrike这样的第三方安全软件开发商的安全产品，可通过Windows客户端和服务器系统中的API，访问并执行极其复杂的操作。

　　微软认为这一政策的代价是系统安全性降低，蓝屏死机事件正是这一政策后果的体现。

　　微软发言人抱怨称，“尽管公司希望能够进一步锁定操作系统以提高安全性，但欧盟的要求使得这一目标难以实现。”

　　网络安全公司Wiz或已拒绝谷歌230亿美元的收购提议。该公司CEO称，公司将按照原计划寻求上市，达成每年10亿美元的经常性营收的目标。

　　本月早些时候有消息源透露，谷歌母公司Alphabet方面拟出价230亿美元收购网络安全初创公司Wiz，并且已就此与后者进行深入谈判。23日有消息称，Wiz公司CEOAssaf Rappaport已在内部邮件中宣布，该公司将拒绝谷歌的收购提议。

　　Truist Securities将亚马逊的目标价从220美元上调至230美元，维持“买入”评级。

　　Meta Platforms公司CEO扎克伯格确认，该公司将在今年年底前发布全新的AR智能眼镜，并称Meta几乎已经准备好展示产品原型。据媒体披露，Meta可能会在9月召开的Meta Connect年度大会上公布新款AR智能眼镜。

　　波音公司的一位供应链高管周二表示，供应商和航空公司有权对该公司的飞机产量预测持怀疑态度，该公司的产量最近有所下降。

　　波音全球供应链和制造高级副总裁Ihssane Mounir在范堡罗航展与其他高管的讨论小组上表示：“从供应方面和航空公司的角度来看，我们没有履行对他们的时间表承诺，这是合理的。”

　　波音计划增加其畅销的737MAX的产量，但在1月5日几乎全新的737 MAX 9发生门塞事故后，该公司今年受到法律和监管机构的审查，已经大幅减少了产量。

　　CrowdStrike受到关注。此前两个交易日，该股累计跌幅达23%。在该股下跌的同时，“木头姐”抄底近6万股。

　　因动力问题，汽车生产商斯特兰蒂斯旗下15万辆汽车遭调查。

　　Spotify公司二季度营收符合预期。

　　通用汽车提高全年调整后每股收益预期。

　　其他市场面，纽约商品交易所9月交割的西得州中质原油（WTI）期货价格下跌1.44美元，跌幅为1.84%，收于每桶76.96美元。

　　9月交割的布伦特原油期货价格下跌1.39美元，跌幅为1.69%，收于每桶81.01美元。

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